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电话:15260777701 乔丹中心写字楼1007
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联系信息:陈建家
联系电话:15260777701
电子邮件:276870177@qq.com

职位描述
一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证; 二、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则; 三、负责员工报销和现金管理; 四、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理; 五、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性; 六、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核; 七、定期提交“资金动态情况表”,按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制; 八、负责银行收付、核对及登记工作; 九、完成公司领导交办的其他工作任务;
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